ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1473)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用｡個別銘柄の株数の比率は､原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持｡1､7月決算｡基準価額は100口当たり｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.50% | 23.13% | 14.98% | 12.49% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | -3.10% | -1.72% | -1.35% | -0.53% |
| 順位 | 131位 | 137位 | 107位 | 80位 |
| %ランク | 44% | 49% | 41% | 39% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 17.04 | 13.11 | 12.58 | 13.91 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -1.50 | -1.37 | -1.51 |
| 順位 | 115位 | 89位 | 89位 | 48位 |
| %ランク | 38% | 32% | 34% | 24% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.75 | 1.18 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.05 | +0.02 | +0.05 |
| 順位 | 98位 | 88位 | 81位 | 41位 |
| %ランク | 33% | 32% | 31% | 20% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月08日
- 3,230円
- 2025年07月08日
- 3,530円
- 2025年01月08日
- 2,990円
- 2024年07月08日
- 2,940円
- 2024年01月08日
- 2,460円
- 2023年07月08日
- 2,740円
- 2023年01月08日
- 2,320円
- 2022年07月08日
- 2,650円
- 2022年01月08日
- 1,980円
- 2021年07月08日
- 1,690円
- 2021年01月08日
- 1,380円
- 2020年07月08日
- 1,730円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
