たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年06月10日

基準価額 前日比 純資産
34,816 ↑1,001円 ( 2.96% ) 64,100百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 66.01% 29.06% 15.12% 13.56%
カテゴリー 53.78% 24.78% 12.32% 11.41%
+/- カテゴリー +12.23% +4.28% +2.80% +2.15%
順位 36位 40位 47位 34位
%ランク 25% 31% 39% 40%
ファンド数 147本 133本 122本 86本
標準偏差 22.09 17.82 16.55 17.46
カテゴリー 20.05 17.10 16.74 17.92
+/- カテゴリー +2.04 +0.72 -0.19 -0.46
順位 103位 96位 81位 53位
%ランク 71% 73% 67% 62%
ファンド数 147本 133本 122本 86本
シャープレシオ 2.96 1.62 0.91 0.78
カテゴリー 2.56 1.42 0.76 0.65
+/- カテゴリー +0.40 +0.20 +0.15 +0.13
順位 47位 48位 45位 32位
%ランク 32% 37% 37% 38%
ファンド数 147本 133本 122本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー -0.85% -1.10%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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