たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年03月26日

基準価額 前日比 純資産
29,675 ↑639円 ( 2.2% ) 52,576百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 53.10% 26.46% 13.48% --
カテゴリー 45.54% 23.41% 11.59% --
+/- カテゴリー +7.56% +3.05% +1.89% --
順位 33位 45位 41位 --
%ランク 23% 35% 35% --
ファンド数 145本 131本 119本 --
標準偏差 16.06 14.42 14.26 --
カテゴリー 15.01 14.29 14.73 --
+/- カテゴリー +1.05 +0.13 -0.47 --
順位 97位 89位 78位 --
%ランク 67% 68% 66% --
ファンド数 145本 131本 119本 --
シャープレシオ 3.28 1.83 0.94 --
カテゴリー 3.03 1.62 0.82 --
+/- カテゴリー +0.25 +0.21 +0.12 --
順位 51位 49位 52位 --
%ランク 36% 38% 44% --
ファンド数 145本 131本 119本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー -0.85% -1.10%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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