たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年04月17日

基準価額 前日比 純資産
32,371 ↑486円 ( 1.52% ) 57,834百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.41% 21.97% 11.08% 10.77%
カテゴリー 31.67% 19.55% 9.31% 9.41%
+/- カテゴリー +5.74% +2.42% +1.77% +1.36%
順位 37位 46位 44位 33位
%ランク 26% 36% 37% 39%
ファンド数 147本 131本 119本 85本
標準偏差 21.12 16.05 15.14 16.88
カテゴリー 19.50 15.67 15.46 17.51
+/- カテゴリー +1.62 +0.38 -0.32 -0.63
順位 100位 88位 79位 45位
%ランク 69% 68% 67% 53%
ファンド数 147本 131本 119本 85本
シャープレシオ 1.75 1.36 0.73 0.64
カテゴリー 1.58 1.23 0.63 0.55
+/- カテゴリー +0.17 +0.13 +0.10 +0.09
順位 59位 52位 50位 34位
%ランク 41% 40% 43% 40%
ファンド数 147本 131本 119本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー -0.85% -1.10%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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