たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年02月19日

基準価額 前日比 純資産
30,515 ↑347円 ( 1.15% ) 51,084百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 44.25% 22.97% 13.06% --
カテゴリー 36.84% 20.51% 11.55% --
+/- カテゴリー +7.41% +2.46% +1.51% --
順位 32位 42位 45位 --
%ランク 22% 32% 38% --
ファンド数 146本 132本 120本 --
標準偏差 16.44 14.55 14.16 --
カテゴリー 15.53 14.30 14.71 --
+/- カテゴリー +0.91 +0.25 -0.55 --
順位 105位 94位 78位 --
%ランク 72% 72% 65% --
ファンド数 146本 132本 120本 --
シャープレシオ 2.66 1.57 0.92 --
カテゴリー 2.34 1.42 0.82 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.15 +0.10 --
順位 42位 48位 53位 --
%ランク 29% 37% 45% --
ファンド数 146本 132本 120本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.03% +1.29%
+/- カテゴリー -0.84% -1.10%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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