たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年08月30日

基準価額 前日比 純資産
19,548 ↑14円 ( 0.07% ) 25,262百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.92% 6.79% 8.90% --
カテゴリー 12.19% 5.69% 7.79% --
+/- カテゴリー +0.73% +1.10% +1.11% --
順位 75位 77位 71位 --
%ランク 50% 56% 54% --
ファンド数 152本 139本 133本 --
標準偏差 13.13 12.96 17.64 --
カテゴリー 13.21 14.29 18.76 --
+/- カテゴリー -0.08 -1.33 -1.12 --
順位 98位 75位 67位 --
%ランク 65% 54% 51% --
ファンド数 152本 139本 133本 --
シャープレシオ 0.98 0.52 0.50 --
カテゴリー 0.93 0.48 0.44 --
+/- カテゴリー +0.05 +0.04 +0.06 --
順位 83位 75位 68位 --
%ランク 55% 54% 52% --
ファンド数 152本 139本 133本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.07% +1.33%
+/- カテゴリー -0.88% -1.14%

分配金履歴

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2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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