たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年12月16日

基準価額 前日比 純資産
26,903 ↓460円 ( 1.68% ) 43,643百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.67% 19.79% 12.87% --
カテゴリー 28.70% 17.88% 11.57% --
+/- カテゴリー +5.97% +1.91% +1.30% --
順位 35位 44位 49位 --
%ランク 24% 33% 40% --
ファンド数 149本 135本 123本 --
標準偏差 16.04 14.67 14.04 --
カテゴリー 15.32 14.42 14.68 --
+/- カテゴリー +0.72 +0.25 -0.64 --
順位 99位 98位 78位 --
%ランク 67% 73% 64% --
ファンド数 149本 135本 123本 --
シャープレシオ 2.14 1.34 0.91 --
カテゴリー 1.89 1.23 0.83 --
+/- カテゴリー +0.25 +0.11 +0.08 --
順位 43位 53位 54位 --
%ランク 29% 40% 44% --
ファンド数 149本 135本 123本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.30%
+/- カテゴリー -0.85% -1.11%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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