たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年07月28日

基準価額 前日比 純資産
34,334 ↑302円 ( 0.89% ) 64,477百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 58.42% 26.97% 14.83% 14.22%
カテゴリー 47.18% 22.49% 12.13% 11.95%
+/- カテゴリー +11.24% +4.48% +2.70% +2.27%
順位 40位 37位 45位 33位
%ランク 28% 29% 38% 38%
ファンド数 145本 131本 119本 87本
標準偏差 22.33 17.70 16.55 17.36
カテゴリー 20.26 16.91 16.74 17.77
+/- カテゴリー +2.07 +0.79 -0.19 -0.41
順位 107位 97位 80位 53位
%ランク 74% 75% 68% 61%
ファンド数 145本 131本 119本 87本
シャープレシオ 2.59 1.51 0.89 0.82
カテゴリー 2.21 1.29 0.75 0.68
+/- カテゴリー +0.38 +0.22 +0.14 +0.14
順位 49位 37位 45位 33位
%ランク 34% 29% 38% 38%
ファンド数 145本 131本 119本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.03% +1.28%
+/- カテゴリー -0.84% -1.09%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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