たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年08月21日

基準価額 前日比 純資産
34,591 ↑758円 ( 2.24% ) 65,448百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.02% 21.77% 14.26% 12.28%
カテゴリー 32.31% 19.28% 12.10% 10.60%
+/- カテゴリー +4.71% +2.49% +2.16% +1.68%
順位 58位 45位 45位 33位
%ランク 40% 35% 38% 38%
ファンド数 148本 132本 119本 87本
標準偏差 25.75 18.79 16.80 17.51
カテゴリー 22.30 17.64 16.90 17.83
+/- カテゴリー +3.45 +1.15 -0.10 -0.32
順位 106位 93位 80位 56位
%ランク 72% 71% 68% 65%
ファンド数 148本 132本 119本 87本
シャープレシオ 1.41 1.15 0.84 0.70
カテゴリー 1.41 1.08 0.74 0.60
+/- カテゴリー 0.00 +0.07 +0.10 +0.10
順位 76位 56位 53位 37位
%ランク 52% 43% 45% 43%
ファンド数 148本 132本 119本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.03% +1.28%
+/- カテゴリー -0.84% -1.09%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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