たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年04月30日

基準価額 前日比 純資産
20,076 ↑569円 ( 2.92% ) 23,683百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.61% 4.26% 7.56% --
カテゴリー 21.80% 4.25% 7.12% --
+/- カテゴリー -0.19% +0.01% +0.44% --
順位 75位 74位 85位 --
%ランク 50% 54% 63% --
ファンド数 151本 139本 135本 --
標準偏差 11.26 12.61 17.97 --
カテゴリー 11.50 13.69 18.88 --
+/- カテゴリー -0.24 -1.08 -0.91 --
順位 101位 77位 73位 --
%ランク 67% 56% 55% --
ファンド数 151本 139本 135本 --
シャープレシオ 1.92 0.34 0.42 --
カテゴリー 1.88 0.37 0.40 --
+/- カテゴリー +0.04 -0.03 +0.02 --
順位 86位 76位 82位 --
%ランク 57% 55% 61% --
ファンド数 151本 139本 135本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.09% +1.34%
+/- カテゴリー -0.90% -1.15%

分配金履歴

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2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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