たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年01月13日

基準価額 前日比 純資産
29,317 ↑484円 ( 1.68% ) 48,114百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.95% 22.35% 12.79% --
カテゴリー 25.22% 20.04% 11.26% --
+/- カテゴリー +5.73% +2.31% +1.53% --
順位 31位 39位 47位 --
%ランク 22% 30% 39% --
ファンド数 147本 133本 121本 --
標準偏差 15.76 14.31 14.04 --
カテゴリー 15.02 14.11 14.59 --
+/- カテゴリー +0.74 +0.20 -0.55 --
順位 100位 95位 77位 --
%ランク 69% 72% 64% --
ファンド数 147本 133本 121本 --
シャープレシオ 1.94 1.55 0.91 --
カテゴリー 1.68 1.41 0.81 --
+/- カテゴリー +0.26 +0.14 +0.10 --
順位 44位 50位 55位 --
%ランク 30% 38% 46% --
ファンド数 147本 133本 121本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー -0.85% -1.10%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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