たわらノーロード新興国株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年10月06日

基準価額 前日比 純資産
35,228円 ↑626円 ( 1.81% ) 67,587百万円

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.29% 26.12% 15.97% 12.89%
カテゴリー 28.66% 21.59% 12.74% 10.84%
+/- カテゴリー +7.63% +4.53% +3.23% +2.05%
順位 39位 31位 42位 32位
%ランク 27% 24% 35% 37%
ファンド数 147本 134本 122本 88本
標準偏差 26.53 19.20 17.24 17.74
カテゴリー 23.21 17.98 17.24 17.99
+/- カテゴリー +3.32 +1.22 0.00 -0.25
順位 103位 91位 85位 57位
%ランク 71% 68% 70% 65%
ファンド数 147本 134本 122本 88本
シャープレシオ 1.34 1.35 0.92 0.73
カテゴリー 1.15 1.17 0.76 0.61
+/- カテゴリー +0.19 +0.18 +0.16 +0.12
順位 51位 39位 47位 34位
%ランク 35% 30% 39% 39%
ファンド数 147本 134本 122本 88本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.03% +1.28%
+/- カテゴリー -0.84% -1.09%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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