たわらノーロード 先進国株式<H有>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準日:2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
24,678 ↓228円 ( 0.92% ) 34,704百万円

ファンドの特色

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.84% 13.75% 9.60% --
カテゴリー 7.98% 11.00% 7.25% --
+/- カテゴリー +2.86% +2.75% +2.35% --
順位 10位 6位 5位 --
%ランク 28% 18% 18% --
ファンド数 37本 35本 29本 --
標準偏差 9.81 9.99 12.61 --
カテゴリー 9.79 10.20 12.89 --
+/- カテゴリー +0.02 -0.21 -0.28 --
順位 15位 26位 17位 --
%ランク 41% 75% 59% --
ファンド数 37本 35本 29本 --
シャープレシオ 1.06 1.36 0.76 --
カテゴリー 0.76 1.07 0.57 --
+/- カテゴリー +0.30 +0.29 +0.19 --
順位 6位 7位 5位 --
%ランク 17% 20% 18% --
ファンド数 37本 35本 29本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.77% +0.87%
+/- カテゴリー -0.55% -0.65%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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