ファンドの特色
主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.40% | 16.06% | 13.87% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +4.31% | +3.43% | -0.48% | -- |
順位 | 125位 | 96位 | 113位 | -- |
%ランク | 36% | 35% | 56% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 11.49 | 14.02 | 18.15 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -3.79 | -2.92 | -0.33 | -- |
順位 | 72位 | 87位 | 130位 | -- |
%ランク | 21% | 31% | 65% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 3.17 | 1.15 | 0.76 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.31 | -0.04 | -- |
順位 | 76位 | 101位 | 116位 | -- |
%ランク | 22% | 36% | 58% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |