ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.73% | 7.43% | 14.21% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | -3.79% | +2.90% | +5.39% | -- |
順位 | 56位 | 18位 | 5位 | -- |
%ランク | 58% | 23% | 9% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 18.85 | 19.12 | 20.12 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | +1.70 | -0.50 | -1.49 | -- |
順位 | 67位 | 42位 | 29位 | -- |
%ランク | 69% | 52% | 50% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 1.05 | 0.39 | 0.71 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.39 | +0.14 | +0.28 | -- |
順位 | 77位 | 25位 | 6位 | -- |
%ランク | 79% | 31% | 11% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |