ファンドの特色
わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.61% | 0.76% | 1.73% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.65% | +0.65% | +0.51% | -- |
| 順位 | 34位 | 54位 | 42位 | -- |
| %ランク | 23% | 40% | 37% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 6.43 | 6.61 | 6.75 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +1.17 | +1.62 | -- |
| 順位 | 118位 | 108位 | 94位 | -- |
| %ランク | 77% | 79% | 83% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.11 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.12 | +0.07 | -- |
| 順位 | 57位 | 57位 | 53位 | -- |
| %ランク | 38% | 42% | 47% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
