ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.47% | 6.56% | 3.24% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.13% | -12.17% | -9.72% | -- |
| 順位 | 345位 | 313位 | 248位 | -- |
| %ランク | 89% | 97% | 94% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 29.02 | 19.68 | 20.34 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.99 | +3.14 | +3.10 | -- |
| 順位 | 337位 | 266位 | 208位 | -- |
| %ランク | 87% | 82% | 79% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.13 | 0.32 | 0.15 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.82 | -0.66 | -- |
| 順位 | 348位 | 314位 | 246位 | -- |
| %ランク | 90% | 97% | 94% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
