ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.66% | 13.99% | 7.65% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.75% | -7.46% | -6.92% | -- |
| 順位 | 354位 | 255位 | 203位 | -- |
| %ランク | 96% | 84% | 87% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 12.75 | 12.85 | 16.79 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.33 | -1.56 | +1.17 | -- |
| 順位 | 124位 | 137位 | 172位 | -- |
| %ランク | 34% | 46% | 73% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.09 | 1.08 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.44 | -0.56 | -- |
| 順位 | 354位 | 240位 | 200位 | -- |
| %ランク | 96% | 79% | 85% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
