ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.87% | 6.48% | 0.18% | -- |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.99% | -13.92% | -11.41% | -- |
| 順位 | 368位 | 321位 | 255位 | -- |
| %ランク | 95% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 29.71 | 19.71 | 20.25 | -- |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.97 | +3.44 | +3.05 | -- |
| 順位 | 344位 | 277位 | 208位 | -- |
| %ランク | 89% | 85% | 79% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.31 | 0.00 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.93 | -0.98 | -0.73 | -- |
| 順位 | 362位 | 321位 | 255位 | -- |
| %ランク | 93% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
