ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.50% | 9.46% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.59% | -3.17% | -- | -- |
| 順位 | 207位 | 197位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.27 | 19.84 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +2.90 | -- | -- |
| 順位 | 225位 | 213位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.93 | 0.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.36 | -- | -- |
| 順位 | 221位 | 209位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
