ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.55% | 27.64% | 24.17% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.91% | +2.55% | +3.91% | -- |
| 順位 | 240位 | 59位 | 33位 | -- |
| %ランク | 79% | 21% | 13% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 24.66 | 16.61 | 14.74 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.22 | +1.80 | +0.60 | -- |
| 順位 | 281位 | 241位 | 210位 | -- |
| %ランク | 92% | 85% | 78% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.65 | 1.63 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.05 | +0.20 | -- |
| 順位 | 290位 | 215位 | 38位 | -- |
| %ランク | 95% | 76% | 15% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
