ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 65.27% | 35.15% | 26.08% | -- |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.98% | +5.03% | +5.84% | -- |
| 順位 | 45位 | 47位 | 23位 | -- |
| %ランク | 16% | 17% | 9% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 13.99 | 13.18 | 12.47 | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | +0.63 | -0.51 | -- |
| 順位 | 252位 | 224位 | 171位 | -- |
| %ランク | 85% | 81% | 67% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 4.63 | 2.66 | 2.09 | -- |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.23 | +0.52 | -- |
| 順位 | 161位 | 33位 | 6位 | -- |
| %ランク | 55% | 12% | 3% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | -- |
