ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.93% | 28.02% | 24.39% | -- |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.94% | +4.70% | +6.46% | -- |
| 順位 | 56位 | 35位 | 21位 | -- |
| %ランク | 19% | 13% | 9% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | -- |
| 標準偏差 | 10.14 | 11.07 | 10.98 | -- |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.85 | -1.15 | -- |
| 順位 | 167位 | 175位 | 115位 | -- |
| %ランク | 56% | 62% | 44% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | -- |
| シャープレシオ | 3.40 | 2.52 | 2.22 | -- |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.53 | +0.74 | -- |
| 順位 | 23位 | 11位 | 1位 | -- |
| %ランク | 8% | 4% | 1% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | -- |
