ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.96% | 30.73% | 22.89% | -- |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.93% | +4.20% | +4.51% | -- |
| 順位 | 75位 | 44位 | 28位 | -- |
| %ランク | 25% | 16% | 11% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 22.85 | 16.36 | 14.19 | -- |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.31 | +1.48 | +0.20 | -- |
| 順位 | 280位 | 229位 | 191位 | -- |
| %ランク | 93% | 83% | 74% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.87 | 1.61 | -- |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.09 | +0.30 | -- |
| 順位 | 249位 | 56位 | 17位 | -- |
| %ランク | 83% | 21% | 7% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
