ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.20% | 21.53% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.02% | 16.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.18% | +5.02% | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 283本 | 262本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.68 | 11.45 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.18 | 12.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -1.29 | -- | -- |
| 順位 | 179位 | 33位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 283本 | 262本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.93 | 1.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.59 | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 283本 | 262本 | -- | -- |
