ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.79% | 29.56% | 23.06% | -- |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.98% | +3.67% | +5.58% | -- |
| 順位 | 51位 | 44位 | 21位 | -- |
| %ランク | 18% | 16% | 9% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 10.25 | 10.69 | 10.83 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.56 | -1.28 | -- |
| 順位 | 185位 | 183位 | 112位 | -- |
| %ランク | 63% | 66% | 43% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 2.96 | 2.75 | 2.13 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.41 | +0.68 | -- |
| 順位 | 28位 | 20位 | 3位 | -- |
| %ランク | 10% | 8% | 2% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
