ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.23% | 32.72% | 24.35% | -- |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.68% | +5.36% | +4.76% | -- |
| 順位 | 55位 | 40位 | 29位 | -- |
| %ランク | 19% | 15% | 12% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 23.42 | 16.78 | 14.55 | -- |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.64 | +1.74 | +0.36 | -- |
| 順位 | 280位 | 232位 | 198位 | -- |
| %ランク | 93% | 84% | 76% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.94 | 1.67 | -- |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.12 | +0.29 | -- |
| 順位 | 233位 | 52位 | 22位 | -- |
| %ランク | 77% | 19% | 9% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
