ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.15% | 28.71% | 20.75% | -- |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.55% | +3.86% | +4.42% | -- |
| 順位 | 65位 | 50位 | 28位 | -- |
| %ランク | 22% | 18% | 11% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 22.42 | 16.02 | 13.97 | -- |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.86 | +1.41 | +0.02 | -- |
| 順位 | 278位 | 235位 | 193位 | -- |
| %ランク | 92% | 84% | 74% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.78 | 1.48 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.08 | +0.32 | -- |
| 順位 | 231位 | 64位 | 19位 | -- |
| %ランク | 76% | 23% | 8% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | -- |
