ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.88% | 20.45% | 15.21% | -- |
| カテゴリー | 15.84% | 14.24% | 12.43% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.04% | +6.21% | +2.78% | -- |
| 順位 | 38位 | 16位 | 23位 | -- |
| %ランク | 14% | 7% | 10% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | -- |
| 標準偏差 | 10.60 | 11.42 | 13.36 | -- |
| カテゴリー | 11.71 | 12.62 | 14.68 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -1.20 | -1.32 | -- |
| 順位 | 54位 | 62位 | 20位 | -- |
| %ランク | 20% | 24% | 9% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.79 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.66 | +0.29 | -- |
| 順位 | 28位 | 7位 | 4位 | -- |
| %ランク | 10% | 3% | 2% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | -- |
