ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.90% | 26.49% | 23.74% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.93% | +2.55% | +3.73% | -- |
| 順位 | 113位 | 60位 | 36位 | -- |
| %ランク | 37% | 21% | 14% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 24.79 | 16.64 | 14.74 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.24 | +1.81 | +0.57 | -- |
| 順位 | 280位 | 239位 | 206位 | -- |
| %ランク | 92% | 84% | 78% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.58 | 1.61 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.04 | +0.20 | -- |
| 順位 | 274位 | 216位 | 41位 | -- |
| %ランク | 90% | 76% | 16% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
