ファンドの特色
主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.61% | 21.39% | 9.56% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -30.01% | +0.24% | -3.37% | -- |
| 順位 | 343位 | 153位 | 181位 | -- |
| %ランク | 93% | 50% | 73% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 17.57 | 18.95 | 20.27 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +2.66 | +3.46 | -- |
| 順位 | 232位 | 248位 | 203位 | -- |
| %ランク | 63% | 81% | 81% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 0.69 | 1.12 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69 | -0.20 | -0.37 | -- |
| 順位 | 345位 | 194位 | 192位 | -- |
| %ランク | 93% | 64% | 77% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
