ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.44% | 0.51% | 1.01% | 1.56% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -2.52% | +0.40% | -0.21% | -0.28% |
順位 | 94位 | 57位 | 58位 | 27位 |
%ランク | 62% | 42% | 51% | 58% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 3.91 | 3.43 | 3.27 | 2.78 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -2.03 | -2.01 | -1.86 | -1.99 |
順位 | 31位 | 28位 | 20位 | 8位 |
%ランク | 21% | 21% | 18% | 18% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 0.88 | 0.15 | 0.31 | 0.56 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.16 | +0.12 | +0.17 |
順位 | 82位 | 54位 | 51位 | 20位 |
%ランク | 54% | 40% | 45% | 43% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月30日
- 30円
- 2022年06月30日
- 0
- 2021年06月30日
- 50円
- 2020年06月30日
- 0
- 2019年07月01日
- 0
- 2018年07月02日
- 50円
- 2017年06月30日
- 20円
- 2016年06月30日
- 30円
- 2015年06月30日
- 70円
- 2014年06月30日
- 80円
- 2013年07月01日
- 120円
- 2012年07月02日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %