ファンドの特色
内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.76% | 5.03% | 6.41% | 4.80% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.17% | +0.88% | +1.56% | +0.49% |
順位 | 112位 | 134位 | 85位 | 68位 |
%ランク | 34% | 46% | 32% | 43% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.88 | 6.49 | 6.82 | 6.75 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -1.11 | -0.72 |
順位 | 171位 | 113位 | 95位 | 64位 |
%ランク | 52% | 39% | 36% | 40% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.44 | 0.78 | 0.94 | 0.71 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.46 | +0.20 | +0.30 | +0.10 |
順位 | 105位 | 139位 | 42位 | 61位 |
%ランク | 32% | 48% | 16% | 39% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 20円
- 2023年08月25日
- 20円
- 2023年02月27日
- 20円
- 2022年08月25日
- 20円
- 2022年02月25日
- 20円
- 2021年08月25日
- 20円
- 2021年02月25日
- 20円
- 2020年08月25日
- 20円
- 2020年02月25日
- 20円
- 2019年08月26日
- 20円
- 2019年02月25日
- 20円
- 2018年08月27日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %