ファンドの特色
主に外国債券､国内株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い､安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す｡日本株式においては､日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.41% | 12.39% | 9.09% | 7.35% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +10.35% | +4.60% | +4.09% | +2.34% |
| 順位 | 21位 | 44位 | 47位 | 36位 |
| %ランク | 7% | 15% | 18% | 21% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 11.92 | 9.46 | 9.37 | 8.71 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +3.49 | +2.49 | +2.17 | +1.82 |
| 順位 | 313位 | 283位 | 249位 | 146位 |
| %ランク | 93% | 93% | 93% | 84% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.28 | 0.95 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.26 | +0.32 | +0.13 |
| 順位 | 70位 | 81位 | 74位 | 73位 |
| %ランク | 21% | 27% | 28% | 42% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月07日
- 20円
- 2026年07月06日
- 20円
- 2026年05月07日
- 20円
- 2026年03月06日
- 20円
- 2026年01月06日
- 20円
- 2025年11月06日
- 20円
- 2025年09月08日
- 20円
- 2025年07月07日
- 20円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年03月06日
- 20円
- 2025年01月06日
- 20円
- 2024年11月06日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
