ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.19% | -0.94% | 0.96% | 0.06% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -4.35% | -9.53% | -4.49% | -3.46% |
順位 | 108位 | 122位 | 119位 | 107位 |
%ランク | 79% | 97% | 95% | 94% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 14.48 | 15.45 | 18.03 | 15.27 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +4.95 | +4.97 | +4.04 | +2.04 |
順位 | 127位 | 109位 | 96位 | 81位 |
%ランク | 93% | 86% | 77% | 72% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.26 | -0.06 | 0.05 | 0.00 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -1.17 | -0.96 | -0.39 | -0.30 |
順位 | 127位 | 122位 | 119位 | 107位 |
%ランク | 93% | 97% | 95% | 94% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月07日
- 10円
- 2024年04月05日
- 10円
- 2024年03月05日
- 10円
- 2024年02月05日
- 10円
- 2024年01月05日
- 10円
- 2023年12月05日
- 10円
- 2023年11月06日
- 10円
- 2023年10月05日
- 10円
- 2023年09月05日
- 10円
- 2023年08月07日
- 10円
- 2023年07月05日
- 10円
- 2023年06月05日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %