ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.38% | 7.38% | 8.26% | 6.47% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | -3.86% | -1.77% | -0.43% | +0.54% |
順位 | 75位 | 67位 | 42位 | 7位 |
%ランク | 69% | 68% | 55% | 39% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 7.96 | 8.51 | 9.46 | 9.66 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.01 | -0.23 | +1.03 |
順位 | 52位 | 51位 | 37位 | 14位 |
%ランク | 48% | 52% | 49% | 78% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 2.43 | 0.87 | 0.87 | 0.67 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.19 | -0.01 | -0.02 |
順位 | 87位 | 78位 | 49位 | 14位 |
%ランク | 80% | 79% | 64% | 78% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月30日
- 210円
- 2022年06月30日
- 0
- 2021年06月30日
- 200円
- 2020年06月30日
- 20円
- 2019年07月01日
- 10円
- 2018年07月02日
- 170円
- 2017年06月30日
- 170円
- 2016年06月30日
- 0
- 2015年06月30日
- 140円
- 2014年06月30日
- 90円
- 2013年07月01日
- 90円
- 2012年07月02日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %