ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.16% | 6.45% | 6.87% | 6.12% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -3.49% | -1.39% | -1.49% | -0.63% |
順位 | 216位 | 193位 | 175位 | 97位 |
%ランク | 76% | 78% | 77% | 77% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.88 | 7.14 | 8.31 | 7.83 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.97 | -2.60 | -2.24 | -1.91 |
順位 | 47位 | 27位 | 34位 | 18位 |
%ランク | 17% | 11% | 15% | 15% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.50 | 0.90 | 0.83 | 0.78 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.03 | +0.01 | +0.09 |
順位 | 177位 | 161位 | 128位 | 47位 |
%ランク | 63% | 65% | 56% | 38% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |