ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。株式相場を回復期、過熱期、調整期、後退期の4つの局面として捉え、それぞれの局面に応じた銘柄を選定。株式市場の下落リスクが高いと考えられる場合等には、株式の実質組入比率を50-100%の範囲で弾力的に引き下げる。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.79% | 11.33% | 5.69% | -- |
カテゴリー | 25.94% | 17.69% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -11.15% | -6.36% | -3.00% | -- |
順位 | 313位 | 283位 | 257位 | -- |
%ランク | 98% | 95% | 92% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
標準偏差 | 11.97 | 12.81 | 15.50 | -- |
カテゴリー | 14.32 | 15.00 | 17.46 | -- |
+/- カテゴリー | -2.35 | -2.19 | -1.96 | -- |
順位 | 28位 | 23位 | 128位 | -- |
%ランク | 9% | 8% | 46% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
シャープレシオ | 1.24 | 0.89 | 0.37 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 1.18 | 0.50 | -- |
+/- カテゴリー | -0.59 | -0.29 | -0.13 | -- |
順位 | 302位 | 280位 | 251位 | -- |
%ランク | 94% | 94% | 90% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月22日
- 150円
- 2022年11月21日
- 0
- 2022年05月23日
- 0
- 2021年11月22日
- 1,080円
- 2021年05月21日
- 920円
- 2020年11月24日
- 650円
- 2020年05月21日
- 0
- 2019年11月21日
- 0
- 2019年05月21日
- 0
- 2018年11月21日
- 0
- 2018年05月21日
- 530円
- 2017年11月21日
- 800円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %