ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.24% | 6.16% | 5.53% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +2.65% | +2.01% | +0.68% | -- |
順位 | 119位 | 98位 | 117位 | -- |
%ランク | 36% | 34% | 44% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 6.68 | 6.82 | 7.28 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -0.25 | -0.47 | -0.65 | -- |
順位 | 158位 | 138位 | 110位 | -- |
%ランク | 48% | 47% | 42% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.43 | 0.90 | 0.76 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.32 | +0.12 | -- |
順位 | 107位 | 90位 | 121位 | -- |
%ランク | 33% | 31% | 46% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |