ファンドの特色
国内株式のうち投資魅力度の高い高配当銘柄に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行う。低ボラティリティのポートフォリオを構築し、投資効率(リスク調整後リターン)の向上をめざす。マザーファンドの運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.20% | 14.35% | 4.15% | -- |
カテゴリー | 12.62% | 18.30% | 5.03% | -- |
+/- カテゴリー | +2.58% | -3.95% | -0.88% | -- |
順位 | 28位 | 82位 | 58位 | -- |
%ランク | 29% | 85% | 65% | -- |
ファンド数 | 99本 | 97本 | 90本 | -- |
標準偏差 | 5.67 | 10.48 | 12.58 | -- |
カテゴリー | 11.61 | 14.46 | 16.89 | -- |
+/- カテゴリー | -5.94 | -3.98 | -4.31 | -- |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
ファンド数 | 99本 | 97本 | 90本 | -- |
シャープレシオ | 2.68 | 1.37 | 0.33 | -- |
カテゴリー | 1.15 | 1.28 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | +1.53 | +0.09 | +0.03 | -- |
順位 | 1位 | 37位 | 37位 | -- |
%ランク | 2% | 39% | 42% | -- |
ファンド数 | 99本 | 97本 | 90本 | -- |