たわらノーロード 先進国債券<H有>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2026年06月11日

基準価額 前日比 純資産
8,064 ↓7円 ( 0.09% ) 16,166百万円

ファンドの特色

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.47% -1.55% -4.53% --
カテゴリー 0.33% -0.74% -3.79% --
+/- カテゴリー -0.80% -0.81% -0.74% --
順位 34位 41位 36位 --
%ランク 58% 72% 77% --
ファンド数 59本 57本 47本 --
標準偏差 2.75 4.26 5.26 --
カテゴリー 3.15 4.37 5.30 --
+/- カテゴリー -0.40 -0.11 -0.04 --
順位 18位 20位 22位 --
%ランク 31% 36% 47% --
ファンド数 59本 57本 47本 --
シャープレシオ -0.38 -0.44 -0.90 --
カテゴリー -0.13 -0.25 -0.78 --
+/- カテゴリー -0.25 -0.19 -0.12 --
順位 42位 42位 34位 --
%ランク 72% 74% 73% --
ファンド数 59本 57本 47本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.63% +0.67%
+/- カテゴリー -0.41% -0.45%

分配金履歴

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2025年10月14日
0
2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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