ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.37% | 22.72% | 24.01% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | +0.74% | +5.98% | +7.00% | -- |
順位 | 148位 | 65位 | 12位 | -- |
%ランク | 48% | 27% | 7% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 19.07 | 19.12 | 20.41 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | +2.38 | +0.22 | -0.57 | -- |
順位 | 236位 | 143位 | 116位 | -- |
%ランク | 76% | 60% | 62% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 2.27 | 1.19 | 1.18 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | +0.23 | +0.33 | -- |
順位 | 215位 | 99位 | 29位 | -- |
%ランク | 70% | 41% | 16% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |