ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.65% | 0.55% | -1.00% | -- |
| カテゴリー | 5.21% | 3.81% | 1.29% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56% | -3.26% | -2.29% | -- |
| 順位 | 110位 | 106位 | 92位 | -- |
| %ランク | 77% | 83% | 80% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
| 標準偏差 | 2.63 | 2.85 | 2.96 | -- |
| カテゴリー | 4.25 | 4.99 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -2.14 | -2.17 | -- |
| 順位 | 41位 | 17位 | 16位 | -- |
| %ランク | 29% | 14% | 14% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.12 | -0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.61 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.49 | -0.53 | -- |
| 順位 | 110位 | 104位 | 97位 | -- |
| %ランク | 77% | 81% | 85% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
