ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.54% | 0.22% | -0.87% | -- |
| カテゴリー | 8.81% | 3.67% | 1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.27% | -3.45% | -1.94% | -- |
| 順位 | 116位 | 108位 | 85位 | -- |
| %ランク | 83% | 85% | 75% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 4.53 | 3.66 | 3.33 | -- |
| カテゴリー | 6.11 | 5.69 | 5.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.58 | -2.03 | -2.30 | -- |
| 順位 | 37位 | 22位 | 16位 | -- |
| %ランク | 27% | 18% | 15% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | -0.02 | -0.32 | -- |
| カテゴリー | 1.23 | 0.47 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.49 | -0.41 | -- |
| 順位 | 120位 | 107位 | 91位 | -- |
| %ランク | 86% | 84% | 80% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
