ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.80% | -1.13% | -0.65% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.16% | -1.24% | -1.87% | -- |
| 順位 | 114位 | 91位 | 87位 | -- |
| %ランク | 75% | 66% | 77% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 3.55 | 3.07 | 3.23 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.39 | -2.37 | -1.90 | -- |
| 順位 | 21位 | 21位 | 17位 | -- |
| %ランク | 14% | 16% | 15% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | -0.37 | -0.20 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.36 | -0.39 | -- |
| 順位 | 105位 | 101位 | 89位 | -- |
| %ランク | 69% | 74% | 79% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
