ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.93% | 0.17% | -1.51% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.26% | -2.64% | -1.78% | -- |
| 順位 | 110位 | 99位 | 75位 | -- |
| %ランク | 85% | 82% | 73% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| 標準偏差 | 4.76 | 3.63 | 3.33 | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28 | -1.94 | -2.43 | -- |
| 順位 | 30位 | 23位 | 16位 | -- |
| %ランク | 24% | 20% | 16% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| シャープレシオ | -0.56 | -0.06 | -0.53 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.37 | -0.47 | -- |
| 順位 | 111位 | 99位 | 87位 | -- |
| %ランク | 86% | 82% | 84% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
