ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.29% | 0.13% | -0.98% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.97% | -2.96% | -1.95% | -- |
| 順位 | 111位 | 105位 | 83位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 75% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 4.51 | 3.64 | 3.31 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.84 | -1.90 | -2.50 | -- |
| 順位 | 40位 | 25位 | 16位 | -- |
| %ランク | 30% | 21% | 15% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | -0.05 | -0.36 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.43 | -0.44 | -- |
| 順位 | 113位 | 104位 | 93位 | -- |
| %ランク | 83% | 84% | 84% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
