ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.14% | 0.24% | -0.84% | -- |
| カテゴリー | 8.56% | 3.52% | 1.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.42% | -3.28% | -1.90% | -- |
| 順位 | 113位 | 105位 | 80位 | -- |
| %ランク | 81% | 83% | 72% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 4.54 | 3.66 | 3.34 | -- |
| カテゴリー | 6.08 | 5.68 | 5.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.54 | -2.02 | -2.25 | -- |
| 順位 | 38位 | 24位 | 18位 | -- |
| %ランク | 28% | 19% | 17% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.35 | -0.01 | -0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.45 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.46 | -0.38 | -- |
| 順位 | 116位 | 105位 | 91位 | -- |
| %ランク | 83% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
