ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.07% | 0.03% | -1.02% | -- |
| カテゴリー | 5.23% | 3.08% | 0.86% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.16% | -3.05% | -1.88% | -- |
| 順位 | 111位 | 105位 | 80位 | -- |
| %ランク | 79% | 82% | 71% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 4.51 | 3.63 | 3.31 | -- |
| カテゴリー | 6.27 | 5.58 | 5.53 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -1.95 | -2.22 | -- |
| 順位 | 40位 | 25位 | 18位 | -- |
| %ランク | 29% | 20% | 16% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | 0.12 | -0.06 | -0.36 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.39 | 0.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.45 | -0.41 | -- |
| 順位 | 114位 | 105位 | 93位 | -- |
| %ランク | 81% | 82% | 83% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
