ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.23% | 0.66% | -0.97% | -- |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.41% | -3.47% | -2.17% | -- |
| 順位 | 95位 | 107位 | 85位 | -- |
| %ランク | 66% | 83% | 76% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 2.60 | 2.85 | 2.96 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -2.17 | -2.18 | -- |
| 順位 | 40位 | 16位 | 16位 | -- |
| %ランク | 28% | 13% | 15% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.16 | -0.37 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.52 | -0.51 | -- |
| 順位 | 94位 | 106位 | 97位 | -- |
| %ランク | 65% | 83% | 86% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
