ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.21% | 0.16% | -1.42% | -- |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.89% | -2.98% | -2.02% | -- |
| 順位 | 118位 | 102位 | 81位 | -- |
| %ランク | 89% | 84% | 76% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 4.60 | 3.64 | 3.30 | -- |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.96 | -1.92 | -2.45 | -- |
| 順位 | 38位 | 23位 | 15位 | -- |
| %ランク | 29% | 19% | 15% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | -0.06 | -0.50 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.44 | -0.50 | -- |
| 順位 | 118位 | 102位 | 91位 | -- |
| %ランク | 89% | 84% | 86% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
