ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 58.30% | 10.51% | 18.41% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +26.21% | -2.12% | +4.06% | -- |
順位 | 18位 | 190位 | 37位 | -- |
%ランク | 6% | 68% | 19% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 18.44 | 21.49 | 20.30 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +3.16 | +4.55 | +1.82 | -- |
順位 | 277位 | 232位 | 151位 | -- |
%ランク | 79% | 83% | 75% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 3.16 | 0.49 | 0.91 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.91 | -0.35 | +0.11 | -- |
順位 | 79位 | 205位 | 81位 | -- |
%ランク | 23% | 73% | 40% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |