たわらノーロード 全世界株式

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
23,652 ↑154円 ( 0.66% ) 101,906百万円

ファンドの特色

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.81% 18.64% 19.45% --
カテゴリー 9.01% 12.81% 14.97% --
+/- カテゴリー +4.80% +5.83% +4.48% --
順位 78位 36位 34位 --
%ランク 22% 12% 15% --
ファンド数 365本 304本 229本 --
標準偏差 13.29 14.27 15.95 --
カテゴリー 12.99 16.45 18.50 --
+/- カテゴリー +0.30 -2.18 -2.55 --
順位 230位 116位 78位 --
%ランク 64% 39% 35% --
ファンド数 365本 304本 229本 --
シャープレシオ 1.02 1.30 1.22 --
カテゴリー 0.72 0.83 0.84 --
+/- カテゴリー +0.30 +0.47 +0.38 --
順位 105位 43位 17位 --
%ランク 29% 15% 8% --
ファンド数 365本 304本 229本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 1.14% +1.37%
+/- カテゴリー -1.03% -1.26%

分配金履歴

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2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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