ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
11,676 ↑85円 ( 0.73% ) 25,727百万円

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.72% -- -- --
カテゴリー 6.21% -- -- --
+/- カテゴリー -0.49% -- -- --
順位 73位 -- -- --
%ランク 56% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
標準偏差 8.19 -- -- --
カテゴリー 7.45 -- -- --
+/- カテゴリー +0.75 -- -- --
順位 70位 -- -- --
%ランク 54% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
シャープレシオ 0.64 -- -- --
カテゴリー 0.92 -- -- --
+/- カテゴリー -0.28 -- -- --
順位 91位 -- -- --
%ランク 69% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1% +1.13%
+/- カテゴリー -0.06% -0.19%

分配金履歴

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2025年10月20日
30円
2025年04月21日
0
2024年10月21日
0
2024年04月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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