ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.68% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.08% | -- | -- | -- |
| 順位 | 58位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 15% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.15 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.03 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.88 | -- | -- | -- |
| 順位 | 159位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 41% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79 | -- | -- | -- |
| 順位 | 39位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 11% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
