ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.34% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 28.59% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +21.75% | -- | -- | -- |
| 順位 | 26位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 7% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.00 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.87 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.87 | -- | -- | -- |
| 順位 | 99位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 26% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.54 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
