ファンドの特色
わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.85% | 1.00% | 0.86% | 1.17% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +0.89% | +0.89% | -0.36% | -0.67% |
順位 | 56位 | 43位 | 61位 | 33位 |
%ランク | 37% | 32% | 54% | 71% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 4.49 | 3.87 | 3.44 | 3.12 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.45 | -1.57 | -1.69 | -1.65 |
順位 | 53位 | 38位 | 24位 | 9位 |
%ランク | 35% | 28% | 22% | 20% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.53 | 0.26 | 0.25 | 0.37 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.27 | +0.06 | -0.02 |
順位 | 47位 | 42位 | 54位 | 30位 |
%ランク | 31% | 31% | 48% | 64% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 100円
- 2023年09月11日
- 100円
- 2023年03月10日
- 0
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年03月10日
- 0
- 2021年09月10日
- 10円
- 2021年03月10日
- 100円
- 2020年09月10日
- 20円
- 2020年03月10日
- 0
- 2019年09月10日
- 0
- 2019年03月11日
- 0
- 2018年09月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %