ファンドの特色
内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.36% | 8.23% | 9.85% | 7.00% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +4.71% | +0.39% | +1.49% | +0.25% |
順位 | 76位 | 143位 | 68位 | 62位 |
%ランク | 27% | 58% | 30% | 50% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.83 | 8.61 | 9.28 | 9.42 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -1.13 | -1.27 | -0.32 |
順位 | 184位 | 100位 | 67位 | 56位 |
%ランク | 65% | 41% | 30% | 45% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.87 | 0.96 | 1.06 | 0.74 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.09 | +0.24 | +0.05 |
順位 | 100位 | 149位 | 48位 | 60位 |
%ランク | 36% | 60% | 21% | 48% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年02月27日
- 30円
- 2022年08月25日
- 30円
- 2022年02月25日
- 30円
- 2021年08月25日
- 30円
- 2021年02月25日
- 30円
- 2020年08月25日
- 30円
- 2020年02月25日
- 30円
- 2019年08月26日
- 30円
- 2019年02月25日
- 30円
- 2018年08月27日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %