みずほ USハイイールドB(H無)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
6,030 ↓15円 ( 0.25% ) 62,329百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.31% 11.42% 10.41% 7.30%
カテゴリー 17.69% 10.36% 7.63% 4.47%
+/- カテゴリー +1.62% +1.06% +2.78% +2.83%
順位 38位 71位 30位 9位
%ランク 25% 49% 21% 8%
ファンド数 154本 147本 145本 127本
標準偏差 10.89 10.25 11.50 10.63
カテゴリー 10.51 12.49 15.19 14.45
+/- カテゴリー +0.38 -2.24 -3.69 -3.82
順位 106位 53位 51位 39位
%ランク 69% 37% 36% 31%
ファンド数 154本 147本 145本 127本
シャープレシオ 1.77 1.11 0.90 0.69
カテゴリー 1.74 0.89 0.57 0.37
+/- カテゴリー +0.03 +0.22 +0.33 +0.32
順位 79位 63位 28位 11位
%ランク 52% 43% 20% 9%
ファンド数 154本 147本 145本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.2% +1.65%
+/- カテゴリー +0.34% -0.11%

分配金履歴

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2024年11月07日
20円
2024年10月07日
20円
2024年09月09日
20円
2024年08月07日
20円
2024年07月08日
20円
2024年06月07日
20円
2024年05月07日
20円
2024年04月08日
20円
2024年03月07日
20円
2024年02月07日
20円
2024年01月09日
20円
2023年12月07日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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