ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.36% | 12.87% | 9.38% | 6.74% |
カテゴリー | 15.99% | 8.21% | 6.03% | 3.68% |
+/- カテゴリー | +3.37% | +4.66% | +3.35% | +3.06% |
順位 | 52位 | 12位 | 9位 | 9位 |
%ランク | 42% | 11% | 8% | 9% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
標準偏差 | 5.42 | 7.95 | 11.26 | 10.10 |
カテゴリー | 7.61 | 10.13 | 13.64 | 12.89 |
+/- カテゴリー | -2.19 | -2.18 | -2.38 | -2.79 |
順位 | 6位 | 32位 | 53位 | 31位 |
%ランク | 5% | 28% | 47% | 30% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
シャープレシオ | 3.57 | 1.62 | 0.83 | 0.67 |
カテゴリー | 2.19 | 0.92 | 0.50 | 0.32 |
+/- カテゴリー | +1.38 | +0.70 | +0.33 | +0.35 |
順位 | 4位 | 1位 | 11位 | 6位 |
%ランク | 4% | 1% | 10% | 6% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2024年05月15日
- 15円
- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
- 2023年08月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %