ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.55% | 12.17% | 8.47% | 6.49% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +4.01% | +3.58% | +3.02% | +2.97% |
順位 | 33位 | 18位 | 10位 | 8位 |
%ランク | 25% | 15% | 8% | 8% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 7.26 | 7.90 | 11.26 | 10.07 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -2.27 | -2.58 | -2.73 | -3.16 |
順位 | 12位 | 32位 | 58位 | 31位 |
%ランク | 9% | 26% | 47% | 28% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.66 | 1.54 | 0.75 | 0.64 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +1.23 | +0.64 | +0.31 | +0.34 |
順位 | 7位 | 8位 | 8位 | 6位 |
%ランク | 6% | 7% | 7% | 6% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月15日
- 15円
- 2024年02月15日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月15日
- 15円
- 2023年11月15日
- 15円
- 2023年10月16日
- 15円
- 2023年09月15日
- 15円
- 2023年08月15日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年06月15日
- 15円
- 2023年05月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %