DIAM コモディティパッシブ・ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2025年02月12日

基準価額 前日比 純資産
16,219 ↑438円 ( 2.78% ) 7,443百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.47% 16.86% 16.93% 4.49%
カテゴリー 23.98% 15.61% 14.05% 4.86%
+/- カテゴリー -12.51% +1.25% +2.88% -0.37%
順位 33位 13位 13位 8位
%ランク 79% 38% 49% 50%
ファンド数 42本 35本 27本 16本
標準偏差 18.74 23.11 28.67 24.83
カテゴリー 17.27 16.75 20.29 20.43
+/- カテゴリー +1.47 +6.36 +8.38 +4.40
順位 28位 32位 24位 13位
%ランク 67% 92% 89% 82%
ファンド数 42本 35本 27本 16本
シャープレシオ 0.60 0.73 0.59 0.18
カテゴリー 1.44 0.97 0.80 0.33
+/- カテゴリー -0.84 -0.24 -0.21 -0.15
順位 33位 17位 17位 13位
%ランク 79% 49% 63% 82%
ファンド数 42本 35本 27本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.49% +0.75%
+/- カテゴリー -0.21% -0.47%

分配金履歴

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2024年10月15日
0
2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0
2015年10月13日
0
2014年10月14日
0
2013年10月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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