DIAM コモディティパッシブ・ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
14,649 ↑34円 ( 0.23% ) 6,102百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.49% 32.56% 13.37% -0.45%
カテゴリー 8.34% 16.83% 10.39% 1.27%
+/- カテゴリー +6.15% +15.73% +2.98% -1.72%
順位 14位 4位 12位 14位
%ランク 35% 13% 43% 78%
ファンド数 40本 31本 28本 18本
標準偏差 19.68 23.94 28.81 25.37
カテゴリー 13.60 16.98 19.89 20.06
+/- カテゴリー +6.08 +6.96 +8.92 +5.31
順位 36位 28位 25位 15位
%ランク 90% 91% 90% 84%
ファンド数 40本 31本 28本 18本
シャープレシオ 0.74 1.36 0.46 -0.02
カテゴリー 0.64 0.90 0.62 0.16
+/- カテゴリー +0.10 +0.46 -0.16 -0.18
順位 15位 10位 18位 14位
%ランク 38% 33% 65% 78%
ファンド数 40本 31本 28本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.51% +0.75%
+/- カテゴリー -0.23% -0.47%

分配金履歴

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2023年10月12日
0
2022年10月12日
0
2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0
2015年10月13日
0
2014年10月14日
0
2013年10月15日
0
2012年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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