ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.46% | 0.82% | 2.20% | 2.29% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -3.08% | -7.77% | -3.25% | -1.23% |
順位 | 93位 | 120位 | 116位 | 81位 |
%ランク | 68% | 95% | 93% | 72% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 16.95 | 16.88 | 21.63 | 20.04 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +7.42 | +6.40 | +7.64 | +6.81 |
順位 | 137位 | 122位 | 111位 | 99位 |
%ランク | 100% | 97% | 89% | 87% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.15 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -1.28 | -0.85 | -0.34 | -0.19 |
順位 | 130位 | 120位 | 117位 | 99位 |
%ランク | 95% | 95% | 93% | 87% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 5円
- 2024年03月05日
- 5円
- 2024年02月05日
- 5円
- 2024年01月05日
- 5円
- 2023年12月05日
- 5円
- 2023年11月06日
- 5円
- 2023年10月05日
- 5円
- 2023年09月05日
- 5円
- 2023年08月07日
- 5円
- 2023年07月05日
- 5円
- 2023年06月05日
- 5円
- 2023年05月08日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %