ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.61% | 8.72% | 9.31% | 7.54% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +1.96% | +0.88% | +0.95% | +0.79% |
順位 | 120位 | 115位 | 89位 | 44位 |
%ランク | 43% | 47% | 39% | 35% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.53 | 9.46 | 11.08 | 10.23 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.28 | +0.53 | +0.49 |
順位 | 168位 | 162位 | 160位 | 73位 |
%ランク | 59% | 66% | 70% | 58% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.65 | 0.92 | 0.84 | 0.74 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.05 | +0.02 | +0.05 |
順位 | 150位 | 160位 | 122位 | 61位 |
%ランク | 53% | 65% | 54% | 49% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |