ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。株式相場を回復期、過熱期、調整期、後退期の4つの局面として捉え、それぞれの局面に応じた銘柄を選定。株式市場の下落リスクが高いと考えられる場合等には、株式の実質組入比率を50-100%の範囲で弾力的に引き下げる。原則として、円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.06% | 24.51% | 13.31% | -- |
カテゴリー | 25.94% | 17.69% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +0.12% | +6.82% | +4.62% | -- |
順位 | 100位 | 40位 | 28位 | -- |
%ランク | 32% | 14% | 10% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
標準偏差 | 16.29 | 15.71 | 18.30 | -- |
カテゴリー | 14.32 | 15.00 | 17.46 | -- |
+/- カテゴリー | +1.97 | +0.71 | +0.84 | -- |
順位 | 271位 | 248位 | 229位 | -- |
%ランク | 85% | 83% | 82% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
シャープレシオ | 1.60 | 1.56 | 0.73 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 1.18 | 0.50 | -- |
+/- カテゴリー | -0.23 | +0.38 | +0.23 | -- |
順位 | 266位 | 23位 | 20位 | -- |
%ランク | 83% | 8% | 8% | -- |
ファンド数 | 322本 | 301本 | 282本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月22日
- 650円
- 2022年11月21日
- 1,100円
- 2022年05月23日
- 550円
- 2021年11月22日
- 1,460円
- 2021年05月21日
- 1,150円
- 2020年11月24日
- 520円
- 2020年05月21日
- 0
- 2019年11月21日
- 0
- 2019年05月21日
- 80円
- 2018年11月21日
- 0
- 2018年05月21日
- 400円
- 2017年11月21日
- 800円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %