ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.80% | 9.98% | 5.65% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | -5.45% | -0.22% | -4.24% | -- |
順位 | 91位 | 64位 | 72位 | -- |
%ランク | 80% | 70% | 85% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 16.55 | 19.95 | 25.18 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | +4.50 | +6.34 | +9.32 | -- |
順位 | 98位 | 77位 | 79位 | -- |
%ランク | 86% | 84% | 93% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 1.14 | 0.50 | 0.22 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | -1.10 | -0.36 | -0.48 | -- |
順位 | 95位 | 72位 | 75位 | -- |
%ランク | 83% | 79% | 89% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |