ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.60% | -4.05% | 12.51% | -- |
| カテゴリー | 5.24% | -0.53% | 4.67% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.64% | -3.52% | +7.84% | -- |
| 順位 | 56位 | 55位 | 4位 | -- |
| %ランク | 70% | 71% | 6% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 78本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 13.88 | 19.76 | 23.25 | -- |
| カテゴリー | 11.34 | 16.64 | 19.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.54 | +3.12 | +3.83 | -- |
| 順位 | 65位 | 62位 | 63位 | -- |
| %ランク | 81% | 80% | 84% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 78本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 0.11 | -0.21 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 0.53 | 0.02 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.23 | +0.28 | -- |
| 順位 | 56位 | 55位 | 11位 | -- |
| %ランク | 70% | 71% | 15% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 78本 | 75本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月20日
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- 2024年02月20日
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- 2023年08月21日
- 0
- 2023年02月20日
- 0
- 2022年08月22日
- 0
- 2022年02月21日
- 0
- 2021年08月20日
- 0
- 2021年02月22日
- 0
- 2020年08月20日
- 2,350円
- 2020年02月20日
- 1,150円
- 2019年08月20日
- 700円
- 2019年02月20日
- 850円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
