ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.45% | 3.12% | 16.38% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.92% | +1.15% | +9.07% | -- |
| 順位 | 46位 | 37位 | 3位 | -- |
| %ランク | 52% | 43% | 4% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 16.14 | 20.13 | 23.15 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.22 | +3.53 | +3.74 | -- |
| 順位 | 58位 | 72位 | 69位 | -- |
| %ランク | 66% | 83% | 85% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.16 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | 0.00 | +0.32 | -- |
| 順位 | 51位 | 42位 | 10位 | -- |
| %ランク | 58% | 49% | 13% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
- 2023年02月20日
- 0
- 2022年08月22日
- 0
- 2022年02月21日
- 0
- 2021年08月20日
- 0
- 2021年02月22日
- 0
- 2020年08月20日
- 2,350円
- 2020年02月20日
- 1,150円
- 2019年08月20日
- 700円
- 2019年02月20日
- 850円
- 2018年08月20日
- 1,550円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
