ファンドの特色
主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。ミレニアルズ(米国で生まれた造語。1980年-90年代に生まれた世代を指す)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.28% | 5.93% | 16.15% | -- |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.22% | -11.58% | -0.89% | -- |
| 順位 | 150位 | 163位 | 105位 | -- |
| %ランク | 74% | 93% | 70% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 17.89 | 18.08 | -- |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +1.85 | -0.66 | -- |
| 順位 | 165位 | 150位 | 112位 | -- |
| %ランク | 81% | 86% | 75% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| シャープレシオ | 2.34 | 0.33 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.83 | -0.07 | -- |
| 順位 | 148位 | 161位 | 109位 | -- |
| %ランク | 73% | 92% | 73% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
