ファンドの特色
日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.43% | -3.40% | -1.47% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -7.39% | -3.51% | -2.69% | -- |
順位 | 147位 | 124位 | 103位 | -- |
%ランク | 96% | 90% | 91% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 6.27 | 4.99 | 4.72 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | +0.33 | -0.45 | -0.41 | -- |
順位 | 116位 | 83位 | 72位 | -- |
%ランク | 76% | 61% | 64% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | -0.23 | -0.68 | -0.31 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -1.12 | -0.67 | -0.50 | -- |
順位 | 146位 | 130位 | 104位 | -- |
%ランク | 95% | 95% | 92% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |