ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡2、8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.74% | 22.64% | 18.71% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.09% | -1.30% | -1.30% | -- |
| 順位 | 95位 | 121位 | 132位 | -- |
| %ランク | 31% | 43% | 50% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 22.19 | 15.88 | 15.03 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.64 | +1.05 | +0.86 | -- |
| 順位 | 256位 | 224位 | 213位 | -- |
| %ランク | 84% | 79% | 80% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.41 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.21 | -0.17 | -- |
| 順位 | 251位 | 243位 | 220位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 83% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月02日
- 1,000円
- 2025年08月29日
- 1,000円
- 2025年02月28日
- 0
- 2024年08月29日
- 0
- 2024年02月28日
- 1,000円
- 2023年08月29日
- 850円
- 2023年02月28日
- 250円
- 2022年08月29日
- 400円
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月30日
- 0
- 2021年03月01日
- 1,000円
- 2020年08月31日
- 550円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
