ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡2、8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.00% | 23.89% | 17.43% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.87% | -0.59% | -1.49% | -- |
| 順位 | 99位 | 98位 | 180位 | -- |
| %ランク | 33% | 35% | 67% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 22.50 | 15.89 | 14.96 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.69 | +1.07 | +0.88 | -- |
| 順位 | 253位 | 227位 | 217位 | -- |
| %ランク | 84% | 81% | 81% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.49 | 1.16 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.16 | -0.18 | -- |
| 順位 | 247位 | 240位 | 223位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 83% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月31日
- 650円
- 2026年03月02日
- 1,000円
- 2025年08月29日
- 1,000円
- 2025年02月28日
- 0
- 2024年08月29日
- 0
- 2024年02月28日
- 1,000円
- 2023年08月29日
- 850円
- 2023年02月28日
- 250円
- 2022年08月29日
- 400円
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月30日
- 0
- 2021年03月01日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
