ファンドの特色
わが国の上場株式が主要投資対象。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 35.51% | 14.22% | 15.35% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -6.64% | -0.96% | +0.78% | -- |
順位 | 239位 | 172位 | 42位 | -- |
%ランク | 88% | 69% | 18% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 12.34 | 13.23 | 15.99 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.42 | +0.79 | -- |
順位 | 189位 | 199位 | 202位 | -- |
%ランク | 70% | 79% | 86% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 2.88 | 1.08 | 0.96 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.51 | -0.09 | 0.00 | -- |
順位 | 239位 | 183位 | 149位 | -- |
%ランク | 88% | 73% | 63% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |