ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.32% | -3.41% | -- | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.64% | -3.52% | -- | -- |
順位 | 117位 | 125位 | -- | -- |
%ランク | 76% | 91% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
標準偏差 | 6.86 | 7.84 | -- | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.92 | +2.40 | -- | -- |
順位 | 125位 | 123位 | -- | -- |
%ランク | 82% | 90% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.19 | -0.44 | -- | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.70 | -0.43 | -- | -- |
順位 | 126位 | 105位 | -- | -- |
%ランク | 82% | 77% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |