One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年01月20日

基準価額 前日比 純資産
20,611 ↓2円 ( 0.01% ) 19,410百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 57.43% -- -- --
カテゴリー 38.67% -- -- --
+/- カテゴリー +18.76% -- -- --
順位 17位 -- -- --
%ランク 39% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --
標準偏差 13.08 -- -- --
カテゴリー 14.17 -- -- --
+/- カテゴリー -1.09 -- -- --
順位 19位 -- -- --
%ランク 44% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --
シャープレシオ 4.35 -- -- --
カテゴリー 2.86 -- -- --
+/- カテゴリー +1.49 -- -- --
順位 18位 -- -- --
%ランク 41% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.55%
カテゴリー平均 0.4% +0.63%
+/- カテゴリー -0.25% -0.08%

分配金履歴

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2025年05月08日
0
2024年05月08日
0
2023年05月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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