One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年02月12日

基準価額 前日比 純資産
22,790 ↑23円 ( 0.1% ) 11,758百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 83.29% -- -- --
カテゴリー 57.78% -- -- --
+/- カテゴリー +25.51% -- -- --
順位 16位 -- -- --
%ランク 36% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --
標準偏差 23.90 -- -- --
カテゴリー 20.81 -- -- --
+/- カテゴリー +3.09 -- -- --
順位 42位 -- -- --
%ランク 94% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --
シャープレシオ 3.47 -- -- --
カテゴリー 2.63 -- -- --
+/- カテゴリー +0.84 -- -- --
順位 22位 -- -- --
%ランク 49% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.55%
カテゴリー平均 0.39% +0.61%
+/- カテゴリー -0.24% -0.06%

分配金履歴

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2025年05月08日
0
2024年05月08日
0
2023年05月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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