ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 44.11% | 12.97% | 15.93% | 10.95% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +1.96% | -2.21% | +1.36% | +0.04% |
順位 | 51位 | 201位 | 32位 | 63位 |
%ランク | 19% | 80% | 14% | 38% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.52 | 12.67 | 14.30 | 14.77 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.10 | -0.14 | -0.90 | -0.93 |
順位 | 193位 | 172位 | 120位 | 85位 |
%ランク | 71% | 69% | 51% | 51% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.52 | 1.02 | 1.11 | 0.74 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.15 | +0.15 | +0.04 |
順位 | 149位 | 199位 | 22位 | 46位 |
%ランク | 55% | 79% | 10% | 28% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |