ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.37% | -1.36% | 1.52% | 4.97% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -3.32% | -3.10% | -2.03% | -0.83% |
順位 | 130位 | 123位 | 109位 | 61位 |
%ランク | 90% | 96% | 94% | 79% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.71 | 10.41 | 14.68 | 12.08 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.71 | -1.43 | -1.19 |
順位 | 112位 | 42位 | 14位 | 15位 |
%ランク | 78% | 33% | 13% | 20% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.31 | -0.13 | 0.10 | 0.41 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.23 | -0.10 | -0.03 |
順位 | 133位 | 123位 | 109位 | 52位 |
%ランク | 92% | 96% | 94% | 67% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 35円
- 2024年03月05日
- 35円
- 2024年02月05日
- 35円
- 2024年01月05日
- 35円
- 2023年12月05日
- 35円
- 2023年11月06日
- 35円
- 2023年10月05日
- 35円
- 2023年09月05日
- 35円
- 2023年08月07日
- 35円
- 2023年07月05日
- 35円
- 2023年06月05日
- 35円
- 2023年05月08日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %