ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.57% | 13.94% | 9.37% | 6.36% |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | 4.99% |
| +/- カテゴリー | +10.10% | +4.54% | +3.41% | +1.37% |
| 順位 | 32位 | 54位 | 53位 | 55位 |
| %ランク | 10% | 18% | 20% | 31% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| 標準偏差 | 5.22 | 6.23 | 6.64 | 6.80 |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | 6.83 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.07 | -0.11 | -0.03 |
| 順位 | 186位 | 185位 | 149位 | 94位 |
| %ランク | 56% | 60% | 55% | 53% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| シャープレシオ | 4.80 | 2.21 | 1.40 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +2.13 | +0.75 | +0.57 | +0.21 |
| 順位 | 10位 | 18位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 3% | 6% | 10% | 14% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月09日
- 520円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 600円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 560円
- 2025年08月12日
- 10円
- 2025年07月09日
- 10円
- 2025年06月09日
- 10円
- 2025年05月09日
- 10円
- 2025年04月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
