ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.77% | 11.82% | 7.93% | 6.14% |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | 4.76% |
| +/- カテゴリー | +4.75% | +3.24% | +2.68% | +1.38% |
| 順位 | 87位 | 81位 | 71位 | 54位 |
| %ランク | 27% | 27% | 26% | 31% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| 標準偏差 | 7.96 | 6.92 | 6.92 | 6.94 |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | 7.05 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.16 | -0.34 | -0.11 |
| 順位 | 213位 | 162位 | 129位 | 91位 |
| %ランク | 64% | 53% | 48% | 51% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.53 | 1.67 | 1.13 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.55 | +0.46 | +0.23 |
| 順位 | 74位 | 24位 | 37位 | 23位 |
| %ランク | 23% | 8% | 14% | 13% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月09日
- 240円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 520円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 600円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 560円
- 2025年08月12日
- 10円
- 2025年07月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
