ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.18% | 6.73% | 6.61% | 5.70% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +5.59% | +2.58% | +1.76% | +1.39% |
順位 | 73位 | 75位 | 74位 | 35位 |
%ランク | 22% | 26% | 28% | 22% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.51 | 6.80 | 7.29 | 6.99 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.49 | -0.64 | -0.48 |
順位 | 139位 | 137位 | 113位 | 71位 |
%ランク | 42% | 47% | 43% | 45% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.95 | 0.99 | 0.91 | 0.81 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.97 | +0.41 | +0.27 | +0.20 |
順位 | 29位 | 61位 | 62位 | 23位 |
%ランク | 9% | 21% | 24% | 15% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月09日
- 10円
- 2024年03月11日
- 420円
- 2024年02月09日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月09日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 380円
- 2023年08月09日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月09日
- 10円
- 2023年05月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %