ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.16% | 10.07% | 7.82% | 6.67% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +1.10% | +2.28% | +2.82% | +1.66% |
| 順位 | 123位 | 86位 | 69位 | 51位 |
| %ランク | 37% | 29% | 26% | 30% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 7.99 | 6.64 | 6.92 | 6.66 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.33 | -0.28 | -0.23 |
| 順位 | 196位 | 146位 | 131位 | 80位 |
| %ランク | 59% | 48% | 49% | 46% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.47 | 1.11 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.45 | +0.48 | +0.28 |
| 順位 | 102位 | 35位 | 45位 | 16位 |
| %ランク | 31% | 12% | 17% | 10% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月09日
- 10円
- 2026年08月10日
- 10円
- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 240円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 520円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 600円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
