ファンドの特色
主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.96% | 3.86% | 4.32% | 4.12% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -2.63% | -0.29% | -0.53% | -0.19% |
順位 | 219位 | 171位 | 170位 | 100位 |
%ランク | 66% | 58% | 64% | 63% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.98 | 6.22 | 6.83 | 5.99 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.95 | -1.07 | -1.10 | -1.48 |
順位 | 106位 | 96位 | 96位 | 48位 |
%ランク | 32% | 33% | 37% | 30% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.83 | 0.62 | 0.63 | 0.69 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.15 | +0.04 | -0.01 | +0.08 |
順位 | 219位 | 181位 | 170位 | 67位 |
%ランク | 66% | 62% | 64% | 42% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月08日
- 90円
- 2023年05月08日
- 40円
- 2022年11月08日
- 50円
- 2022年05月09日
- 30円
- 2021年11月08日
- 65円
- 2021年05月10日
- 85円
- 2020年11月09日
- 85円
- 2020年05月08日
- 40円
- 2019年11月08日
- 90円
- 2019年05月08日
- 75円
- 2018年11月08日
- 65円
- 2018年05月08日
- 115円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %