ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.71% | 3.61% | 11.17% | 14.26% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +2.18% | +1.64% | +3.86% | +3.86% |
順位 | 44位 | 34位 | 17位 | 6位 |
%ランク | 50% | 40% | 21% | 13% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 13.75 | 16.52 | 19.46 | 17.82 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -1.17 | -0.08 | +0.05 | -0.74 |
順位 | 33位 | 45位 | 43位 | 22位 |
%ランク | 38% | 52% | 53% | 45% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.29 | 0.22 | 0.57 | 0.80 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.06 | +0.18 | +0.22 |
順位 | 42位 | 33位 | 18位 | 8位 |
%ランク | 48% | 38% | 22% | 17% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月20日
- 1,000円
- 2022年07月20日
- 0
- 2021年07月20日
- 1,000円
- 2020年07月20日
- 1,000円
- 2019年07月22日
- 1,000円
- 2018年07月20日
- 1,000円
- 2017年07月20日
- 1,000円
- 2016年07月20日
- 1,000円
- 2015年07月21日
- 1,000円
- 2014年07月22日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %