ファンドの特色
主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.10% | 14.58% | 9.29% | 6.41% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +9.25% | +9.09% | +4.12% | +2.41% |
順位 | 12位 | 7位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 11% | 7% | 8% | 12% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 8.80 | 9.73 | 10.44 | 9.82 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +1.12 | +2.53 | +1.63 |
順位 | 93位 | 88位 | 81位 | 29位 |
%ランク | 82% | 85% | 86% | 86% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.63 | 1.50 | 0.89 | 0.65 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.90 | +0.77 | +0.25 | +0.17 |
順位 | 23位 | 6位 | 40位 | 11位 |
%ランク | 21% | 6% | 43% | 33% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |