ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債・株式。各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.92% | 2.47% | 1.78% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -10.73% | -5.37% | -6.58% | -- |
順位 | 254位 | 216位 | 222位 | -- |
%ランク | 90% | 87% | 97% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 4.86 | 3.98 | 3.72 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -3.99 | -5.76 | -6.83 | -- |
順位 | 6位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 3% | 1% | 1% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.04 | 0.62 | 0.48 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.25 | -0.34 | -- |
順位 | 225位 | 194位 | 201位 | -- |
%ランク | 79% | 78% | 88% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |