ファンドの特色
国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.50% | -2.32% | -0.21% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -2.46% | -2.43% | -1.43% | -- |
順位 | 93位 | 113位 | 81位 | -- |
%ランク | 61% | 82% | 72% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.18 | 4.25 | 3.65 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.76 | -1.19 | -1.48 | -- |
順位 | 43位 | 59位 | 34位 | -- |
%ランク | 28% | 43% | 30% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 0.84 | -0.55 | -0.06 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.54 | -0.25 | -- |
順位 | 87位 | 116位 | 81位 | -- |
%ランク | 57% | 85% | 72% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年01月11日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年07月11日
- 10円
- 2023年05月11日
- 10円
- 2023年03月13日
- 10円
- 2023年01月11日
- 10円
- 2022年11月11日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年07月11日
- 10円
- 2022年05月11日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %