ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.14% | 1.64% | 2.02% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -13.10% | -7.51% | -6.67% | -- |
順位 | 101位 | 97位 | 74位 | -- |
%ランク | 93% | 98% | 97% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 5.70 | 6.14 | 6.32 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -2.30 | -2.36 | -3.37 | -- |
順位 | 12位 | 15位 | 9位 | -- |
%ランク | 12% | 16% | 12% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 1.78 | 0.27 | 0.32 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -1.07 | -0.79 | -0.56 | -- |
順位 | 102位 | 96位 | 74位 | -- |
%ランク | 94% | 97% | 97% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |