ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 0.70% | -2.39% | -- | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -12.89% | -6.54% | -- | -- |
順位 | 325位 | 273位 | -- | -- |
%ランク | 98% | 93% | -- | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
標準偏差 | 4.55 | 5.22 | -- | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.38 | -2.07 | -- | -- |
順位 | 17位 | 51位 | -- | -- |
%ランク | 6% | 18% | -- | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.15 | -0.46 | -- | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.83 | -1.04 | -- | -- |
順位 | 320位 | 279位 | -- | -- |
%ランク | 97% | 95% | -- | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |